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焦作市第二十三中学2016年财务收支决算

作者:wjj  来源:本站  发表时间:2017/9/11 16:01:37  点击:82

 

焦作市第二十三中学
2016年度财务收支决算
 
第一部分
 
焦作市第二十三中学概况
一、焦作市第二十三中学主要职责
(一)、全面贯彻国家教育方针,大力推进素质教育,实施振兴教育工程,全面提高教育教学质量 。
(二)、“外树形象,内强素质”加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质,构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。
(三)、把安全放在首位,创新安全教育,增强师生的安全意识,创建平安校园、和谐校园。
(四)、坚持以教学为中心,努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法,提高课堂教学实效,不断提高教学水平。
(五)、加强常规管理,不断推进素质教育,促进学生“生动、活泼、主动”发展,为社会培养高素质的公民,为高一级学校输送合格人才。
(六)、使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德,逐步形成世界观、人生观、价值观;具有初步的创新精神、实践意识;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
(七)、 坚持总务工作为教学、为师生服务的方向,关心师生生活,保护师生健康,严格管理校产和财物,搞好校园建设,逐步改善办学条件。
(八)、建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。
二、焦作市的二十三中学决算单位构成    焦作市第二十三中学部门决算为焦作市第二十三中学本级决算。
焦作市第二十三中学内设6个职能科室:教导处,德育处,办公室,总务处,信息中心,团委,全部归口预算管理单位。焦作市第二十三中学归口预算单位人员共有编制93人,其中:事业编制93人,在职教职工93人,离退休人员33人。
 
第二部分
 
焦作市第二十三中学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
焦作市第二十三中学2016 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
      二十三中学2016年收入总计948.91万元,支出总计935.79万元,与2015年相比,收入减少84.48万元、支出减少99.23万元,收入下降8.18%,支出下降9.59%,主要原因:教育附加安排的收入减少,项目支出减少。
二、收入决算情况说明
      二十三中学本年收入合计948.91万元,其中:财政拨款收入  948.88万元,占 99.99 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.003%。
三、支出决算情况说明
       二十三中学本年支出合计935.79万元,其中:基本支出731.81万元,占78.2%;项目支出203.98万元, 占21.8%;经营支出0万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       二十三中学2016年财政拨款收支总决算948.88万元。与 2015 年相比,财政拨款收入减少84.39万元、支出减少95.74万元,收入下降8.17%。支出下降9.28%。主要原因:教育附加安排的收入减少,项目支出减少。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       二十三中学2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  754.19万元,支出决算为935.76万元,完成年初预算的 124.07 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出731.38万元,占78.16%;……住房保障(类)支出0万元,占0%。
(一)、一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为746.51万元,支出决算为731.78万元,完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费支出减少。
(二)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       二十三中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出731.78万元,其中:人员经费709.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21.99万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      二十三中学2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为1.42万元,完成预算的39.44%,,主要原因:加强管理,严格控制三公经费的支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.82万元,下降36.6%,主要原因:加强管理,严格控制三公经费的支出。具体支出情况如下:
(一)、因公出国(境)费 0 万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)累计 0 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因:……。
2、公务用车购置及运行费1.4万元,完成预算的50%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费1.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:加强公务用车管理减少车辆运行费的支出。
决算数比 2015年减少0.8万元,下降36.36%,主要原因:加强公务用车管理减少车辆运行费的支出。
3、公务接待费 0.02万元,完成预算的2.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待 一 批次、7人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务接待费的支出。
决算数比 2015年减少0.02万元,减少50%,主要原因:严格控制公务接待费的支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       二十三中学2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
       二十三中学2016年运行经费支出225.97万元,比2015年减22.62%,主要原因:设备购置费及维修护费减少。
(二)政府采购支出情况。
       二十三中学2016年政府采购支出总额万89.86元,其中:政府采购货物支出47.13万元,政府采购工程支出26.18万元,政府采购服务支出16.55万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
       截至 2016年 12 月 31 日,23中学共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;;单位价值 200万元以上大型设备  0台(套)。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
       2016年,23中共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:……。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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